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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 761.00 | 1 067.00 | 3 694.00 | 4 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 431.00 | 3 732.00 | 24 699.00 | 28 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 691.00 | 6 510.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 393.00 | 5 490.00 | 34 903.00 | 40 393.00 |
BT Marchandises | 631 509.00 | | 631 509.00 | 631 509.00 |
BZ Autres créances | 1 094 403.00 | | 1 094 403.00 | 1 094 403.00 |
CF Disponibilités | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 011.00 | | 1 937 011.00 | 1 937 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 404.00 | 5 490.00 | 1 971 914.00 | 1 977 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 628.00 | | | -26 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 754.00 | -26 628.00 | | -78 754.00 |
DL TOTAL (I) | 194 617.00 | 273 372.00 | | 194 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 84.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 235.00 | 800.00 | | 414 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 353.00 | 387 556.00 | | 1 236 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 127.00 | 33 322.00 | | 121 127.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 587.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 297.00 | 422 350.00 | | 1 777 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 914.00 | 695 721.00 | | 1 971 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 297.00 | 422 350.00 | | 1 777 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 460.00 | | 23 934.00 | 16 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | 21 994.00 | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | 1 940.00 | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 5 085.00 | 114.00 | 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 067.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 3 439.00 | 114.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 580.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 353.00 | 1 236 353.00 | | 1 236 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 479.00 | 1 030 479.00 | | 1 030 479.00 |
VB T. V. A. | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 414 235.00 | 414 235.00 | | 414 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 998.00 | 1 115 998.00 | | 1 115 998.00 |
VW T.V.A. | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 297.00 | 1 777 297.00 | | 1 777 297.00 |