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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 761.00 | 3 923.00 | 838.00 | 4 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 722.00 | 28 696.00 | 17 025.00 | 45 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 5 432.00 | 11 082.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 17 226.00 | 47 520.00 | 64 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 743.00 | 55 278.00 | 76 465.00 | 131 743.00 |
BT Marchandises | 1 724 374.00 | | 1 724 374.00 | 1 724 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 189.00 | 1 723.00 | 1 972 466.00 | 1 974 189.00 |
BZ Autres créances | 342 222.00 | | 342 222.00 | 342 222.00 |
CF Disponibilités | 374 922.00 | | 374 922.00 | 374 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 033.00 | 1 723.00 | 4 476 310.00 | 4 478 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 776.00 | 57 001.00 | 4 552 775.00 | 4 609 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 972.00 | 4 927.00 | | 4 972.00 |
DG Autres réserves | 94 465.00 | 93 610.00 | | 94 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | 900.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 429 967.00 | 399 437.00 | | 429 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 220.00 | 215 435.00 | | 98 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 235.00 | 877 430.00 | | 1 791 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 947.00 | 1 453 806.00 | | 1 807 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 868.00 | 270 850.00 | | 235 868.00 |
EA Autres dettes | 189 539.00 | 398 362.00 | | 189 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 808.00 | 3 215 883.00 | | 4 122 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 775.00 | 3 615 320.00 | | 4 552 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 459.00 | 3 130 087.00 | | 3 447 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 911 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 539 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 414.00 | 20 508.00 | | 32 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 414.00 | 24 329.00 | | 32 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 414.00 | -20 829.00 | | -32 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 2 971.00 | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 069.00 | 6 724 360.00 | | 7 545 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 539.00 | 6 723 460.00 | | 7 514 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 530.00 | 900.00 | | 30 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 035.00 | | 4 709.00 | 127 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 738.00 | | 984.00 | 44 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 536.00 | | 3 725.00 | 77 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 212.00 | 24 037.00 | | 31 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | 952.00 | | 2 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255.00 | 9 432.00 | | 19 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 13 653.00 | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 947.00 | 1 807 947.00 | | 1 807 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 121.00 | 1 972 121.00 | | 1 972 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 220.00 | 22 871.00 | 75 349.00 | 98 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 235.00 | 1 191 235.00 | | 1 191 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 233.00 | 304 233.00 | | 304 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 738.00 | 2 378 738.00 | | 2 378 738.00 |
VW T.V.A. | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 808.00 | 3 447 459.00 | 675 349.00 | 4 122 808.00 |