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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 222.00 | 38 267.00 | 9 954.00 | 48 222.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 186.00 | 2 064.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 8 735.00 | 7 779.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 091.00 | 26 100.00 | 35 992.00 | 62 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 868.00 | 78 050.00 | 55 819.00 | 133 868.00 |
BT Marchandises | 1 095 856.00 | 7 000.00 | 1 088 856.00 | 1 095 856.00 |
BZ Autres créances | 1 903 827.00 | 26 020.00 | 1 877 807.00 | 1 903 827.00 |
CF Disponibilités | 923 963.00 | | 923 963.00 | 923 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 197.00 | 33 020.00 | 3 980 177.00 | 4 013 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 065.00 | 111 069.00 | 4 035 996.00 | 4 147 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | 4 972.00 | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 123 469.00 | 94 465.00 | | 123 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 146.00 | 30 530.00 | | 133 146.00 |
DL TOTAL (I) | 563 113.00 | 429 967.00 | | 563 113.00 |
DP Provisions pour risques | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 398.00 | 98 220.00 | | 675 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 695.00 | 1 791 235.00 | | 1 232 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 126.00 | 1 807 947.00 | | 1 375 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | 235 868.00 | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | 63 547.00 | 189 539.00 | | 63 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 008.00 | 4 122 808.00 | | 3 439 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 996.00 | 4 552 775.00 | | 4 035 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 305.00 | 3 447 459.00 | | 2 825 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 195 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 598 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 941.00 | 32 414.00 | | 9 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 939.00 | 32 414.00 | | 47 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 203.00 | -32 414.00 | | -35 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 853.00 | 17 573.00 | | 45 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 196.00 | 7 545 069.00 | | 6 621 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 050.00 | 7 514 539.00 | | 6 488 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 146.00 | 30 530.00 | | 133 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 743.00 | | 7 686.00 | 131 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 133 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 80 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 722.00 | | 2 500.00 | 45 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 261.00 | | 5 156.00 | 81 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 249.00 | 23 961.00 | 1 188.00 | 55 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 923.00 | 839.00 | | 3 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 687.00 | 9 570.00 | | 28 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 13 552.00 | 1 188.00 | 22 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 020.00 | 1 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 126.00 | 1 375 126.00 | | 1 375 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 498.00 | 1 397 498.00 | | 1 397 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 398.00 | 61 695.00 | 613 702.00 | 675 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 695.00 | 1 232 695.00 | | 1 232 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 139.00 | 426 139.00 | | 426 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 408.00 | 1 993 378.00 | 30.00 | 1 993 408.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 008.00 | 2 825 305.00 | 613 702.00 | 3 439 008.00 |