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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 761.00 | 2 019.00 | 2 742.00 | 4 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 489.00 | 10 655.00 | 27 834.00 | 38 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 1 590.00 | 6 317.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 157.00 | 14 263.00 | 36 893.00 | 51 157.00 |
BT Marchandises | 874 776.00 | | 874 776.00 | 874 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 150.00 | | 2 194 150.00 | 2 194 150.00 |
BZ Autres créances | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CF Disponibilités | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 190.00 | | 3 290 190.00 | 3 290 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 347.00 | 14 263.00 | 3 327 084.00 | 3 341 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 383.00 | -26 628.00 | | -105 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 919.00 | -78 754.00 | | 203 919.00 |
DL TOTAL (I) | 398 537.00 | 194 617.00 | | 398 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 302.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 813.00 | 414 235.00 | | 472 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 752.00 | 1 236 353.00 | | 1 352 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 186.00 | 121 127.00 | | 161 186.00 |
EA Autres dettes | 941 767.00 | 5 280.00 | | 941 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 547.00 | 1 777 297.00 | | 2 928 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 084.00 | 1 971 914.00 | | 3 327 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 547.00 | 1 777 297.00 | | 2 928 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 393.00 | | 10 764.00 | 40 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 431.00 | | 10 058.00 | 28 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | | 706.00 | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 8 773.00 | 14 263.00 | 5 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 952.00 | 2 019.00 | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 6 922.00 | 10 655.00 | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 899.00 | 1 590.00 | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 753.00 | 1 352 753.00 | | 1 352 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 767.00 | 941 767.00 | | 941 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 150.00 | 2 194 150.00 | | 2 194 150.00 |
VB T. V. A. | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 472 813.00 | 472 813.00 | | 472 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 101.00 | 2 258 101.00 | | 2 258 101.00 |
VW T.V.A. | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 547.00 | 2 928 547.00 | | 2 928 547.00 |