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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 761.00 | 2 971.00 | 1 790.00 | 4 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 738.00 | 19 264.00 | 25 474.00 | 44 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 2 129.00 | 14 385.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 021.00 | 6 874.00 | 54 147.00 | 61 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 035.00 | 31 238.00 | 95 796.00 | 127 035.00 |
BT Marchandises | 1 741 712.00 | | 1 741 712.00 | 1 741 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 |
BZ Autres créances | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CF Disponibilités | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 524.00 | | 3 519 524.00 | 3 519 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 558.00 | 31 238.00 | 3 615 320.00 | 3 646 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DG Autres réserves | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DH Report à nouveau | | -105 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 203 919.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 399 437.00 | 398 537.00 | | 399 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 435.00 | 27.00 | | 215 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 430.00 | 472 813.00 | | 877 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 806.00 | 1 352 752.00 | | 1 453 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 850.00 | 161 186.00 | | 270 850.00 |
EA Autres dettes | 398 362.00 | 941 767.00 | | 398 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 883.00 | 2 928 547.00 | | 3 215 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 320.00 | 3 327 084.00 | | 3 615 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 245 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 449 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 695 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 978 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 508.00 | 7 090.00 | | 20 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 329.00 | 7 090.00 | | 24 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 829.00 | -7 090.00 | | -20 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 56 086.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 360.00 | 6 169 308.00 | | 6 724 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 460.00 | 5 965 389.00 | | 6 723 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900.00 | 203 919.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 157.00 | | 161 002.00 | 51 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 124.00 | 127 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 124.00 | 77 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 489.00 | | 6 249.00 | 38 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | 154 753.00 | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 263.00 | 22 785.00 | 5 810.00 | 14 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | 952.00 | | 2 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | 8 609.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 13 223.00 | 5 810.00 | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 806.00 | 1 453 806.00 | | 1 453 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 362.00 | 398 362.00 | | 398 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 089.00 | 1 438 089.00 | | 1 438 089.00 |
VB T. V. A. | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 435.00 | 129 639.00 | 85 796.00 | 215 435.00 |
VI Groupe et associés | 877 430.00 | 877 430.00 | | 877 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 925.00 | 1 630 925.00 | | 1 630 925.00 |
VW T.V.A. | 172 879.00 | 172 879.00 | | 172 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 883.00 | 3 130 087.00 | 85 796.00 | 3 215 883.00 |