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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 534.00 | 666.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 962.00 | 36 402.00 | 70 560.00 | 106 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 036.00 | 5 701.00 | 8 335.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 198.00 | 42 638.00 | 82 560.00 | 125 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 334.00 | 6 055.00 | 485 279.00 | 491 334.00 |
BZ Autres créances | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CF Disponibilités | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 878.00 | 6 055.00 | 694 823.00 | 700 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 075.00 | 48 693.00 | 777 383.00 | 826 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 039.00 | 11 905.00 | | 100 039.00 |
DL TOTAL (I) | 171 944.00 | 71 905.00 | | 171 944.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 337.00 | 29 947.00 | | 69 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 296.00 | 12 676.00 | | 170 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 813.00 | 31 178.00 | | 160 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 438.00 | 74 301.00 | | 575 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 383.00 | 146 206.00 | | 777 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 621.00 | | 1 015 621.00 | 1 015 621.00 |
FG Production vendue services | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 870.00 | | 1 038 870.00 | 1 038 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 891.00 | 244.00 | | 13 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 770.00 | 941.00 | | 29 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 763.00 | 354 136.00 | | 1 052 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 724.00 | 342 231.00 | | 952 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 039.00 | 11 905.00 | | 100 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 879.00 | 8 276.00 | | 24 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 709.00 | | 71 689.00 | 57 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 125 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 509.00 | | 67 489.00 | 53 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 31 418.00 | | 11 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 400.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 31 018.00 | | 11 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UX Autres créances clients | 484 068.00 | 484 068.00 | | 484 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 014.00 | 39 409.00 | 111 605.00 | 151 014.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VP Divers | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 313.00 | 550 243.00 | 11 070.00 | 561 313.00 |
VW T.V.A. | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 101.00 | 394 496.00 | 111 605.00 | 506 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |