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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 662.00 | 192 221.00 | 2 441.00 | 194 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 479.00 | 75 824.00 | 76 655.00 | 152 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 341.00 | 269 245.00 | 91 097.00 | 360 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 587.00 | 103 837.00 | 895 749.00 | 999 587.00 |
BZ Autres créances | 193 648.00 | | 193 648.00 | 193 648.00 |
CF Disponibilités | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 227.00 | 103 837.00 | 1 255 390.00 | 1 359 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 568.00 | 373 082.00 | 1 346 486.00 | 1 719 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 353.00 | 150 349.00 | | 200 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | 393 804.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 287 176.00 | 610 153.00 | | 287 176.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 18 400.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 18 400.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 651.00 | 570 357.00 | | 412 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 877.00 | 233 441.00 | | 373 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 625.00 | 233 451.00 | | 258 625.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 410.00 | 1 037 905.00 | | 1 046 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 486.00 | 1 666 458.00 | | 1 346 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 790 154.00 | | 2 790 154.00 | 2 790 154.00 |
FG Production vendue services | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 723.00 | | 2 793 723.00 | 2 793 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 816.00 | 99 953.00 | | 57 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 70.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 70.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -70.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 146 291.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 094.00 | 2 980 485.00 | | 2 878 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 271.00 | 2 586 681.00 | | 2 857 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | 393 804.00 | | 20 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 260.00 | 85 242.00 | | 63 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 306.00 | 22 035.00 | | 338 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 341.00 | | | 360 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 141.00 | | | 347 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 106.00 | 22 035.00 | | 325 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 405.00 | 45 840.00 | | 223 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 205.00 | 45 840.00 | | 222 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 12 900.00 | 18 400.00 | 18 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 748.00 | 93 040.00 | 6 951.00 | 17 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 748.00 | 93 040.00 | 6 951.00 | 17 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 148.00 | 105 940.00 | 25 351.00 | 36 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 940.00 | 61 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 877.00 | 373 877.00 | | 373 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 237.00 | 807 237.00 | | 807 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
VB T. V. A. | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 815.00 | 129 255.00 | 283 381.00 | 412 815.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 086.00 | 1 205 086.00 | 9 000.00 | 1 214 086.00 |
VW T.V.A. | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 574.00 | 763 014.00 | 283 381.00 | 1 046 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |