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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 662.00 | 134 700.00 | 59 962.00 | 194 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 497.00 | 30 174.00 | 73 323.00 | 103 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 359.00 | 166 074.00 | 145 285.00 | 311 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 901.00 | 6 951.00 | 743 950.00 | 750 901.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 398 254.00 | | 398 254.00 | 398 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 462.00 | 6 951.00 | 1 212 512.00 | 1 219 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 822.00 | 173 025.00 | 1 357 797.00 | 1 530 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 902.00 | 55 544.00 | | 102 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 447.00 | 167 357.00 | | 107 447.00 |
DL TOTAL (I) | 276 349.00 | 288 902.00 | | 276 349.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 18 400.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 18 400.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 329.00 | 111 605.00 | | 660 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 656.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 550.00 | 429 633.00 | | 235 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 544.00 | 212 190.00 | | 171 544.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 6 000.00 | | 6 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 648.00 | 783 562.00 | | 1 074 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 797.00 | 1 090 864.00 | | 1 357 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 063.00 | 711 822.00 | | 892 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 655.00 | | 2 095 655.00 | 2 095 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 655.00 | | 2 095 655.00 | 2 095 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 035.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 690.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -5 033.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | 55 338.00 | | 34 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 674.00 | 2 390 578.00 | | 2 205 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 227.00 | 2 223 221.00 | | 2 098 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 447.00 | 167 357.00 | | 107 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 855.00 | 64 378.00 | | 49 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 032.00 | 26 327.00 | | 285 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 359.00 | | | 311 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 832.00 | 26 327.00 | | 271 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 540.00 | 74 534.00 | | 91 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 266.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 606.00 | 74 268.00 | | 90 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 3 400.00 | 15 000.00 | 18 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 6 950.00 | 8 525.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | 6 950.00 | 8 525.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 926.00 | 10 350.00 | 23 525.00 | 26 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | 23 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 174.00 | 743 174.00 | | 743 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 329.00 | 477 744.00 | 168 502.00 | 660 329.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 154.00 | | | 572 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 862.00 | 807 862.00 | 9 000.00 | 816 862.00 |
VW T.V.A. | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 648.00 | 892 063.00 | 168 502.00 | 1 074 648.00 |