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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 662.00 | 172 322.00 | 22 340.00 | 194 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 49 882.00 | 80 562.00 | 130 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 306.00 | 223 405.00 | 114 902.00 | 338 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 114.00 | 17 748.00 | 539 366.00 | 557 114.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CF Disponibilités | 907 560.00 | | 907 560.00 | 907 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 305.00 | 17 748.00 | 1 551 557.00 | 1 569 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 611.00 | 241 153.00 | 1 666 458.00 | 1 907 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 349.00 | 102 902.00 | | 150 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 804.00 | 107 447.00 | | 393 804.00 |
DL TOTAL (I) | 610 153.00 | 276 349.00 | | 610 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 400.00 | 6 800.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 6 800.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 357.00 | 660 329.00 | | 570 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 441.00 | 235 550.00 | | 233 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 451.00 | 171 544.00 | | 233 451.00 |
EA Autres dettes | | 6 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 905.00 | 1 074 648.00 | | 1 037 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 458.00 | 1 357 797.00 | | 1 666 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 868 208.00 | | 2 868 208.00 | 2 868 208.00 |
FG Production vendue services | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 530.00 | | 2 880 530.00 | 2 880 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -135.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 291.00 | 34 732.00 | | 146 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 485.00 | 2 205 674.00 | | 2 980 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 681.00 | 2 098 227.00 | | 2 586 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 804.00 | 107 447.00 | | 393 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 359.00 | | 38 097.00 | 311 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 338 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 159.00 | | 26 947.00 | 298 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 11 150.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 074.00 | 57 330.00 | | 166 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 874.00 | 57 330.00 | | 164 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 11 600.00 | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | 10 797.00 | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 10 797.00 | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | 22 397.00 | | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 590.00 | 538 590.00 | | 538 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VB T. V. A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 357.00 | 158 995.00 | 406 974.00 | 570 357.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 619.00 | 636 619.00 | 9 000.00 | 645 619.00 |
VW T.V.A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 905.00 | 626 543.00 | 406 974.00 | 1 037 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |