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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 934.00 | 266.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 338.00 | 79 773.00 | 107 565.00 | 187 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 494.00 | 10 833.00 | 73 661.00 | 84 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 032.00 | 91 540.00 | 193 492.00 | 285 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 932.00 | 8 526.00 | 628 406.00 | 636 932.00 |
BZ Autres créances | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CF Disponibilités | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 897.00 | 8 526.00 | 897 371.00 | 905 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 929.00 | 100 066.00 | 1 090 864.00 | 1 190 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 544.00 | 5 905.00 | | 55 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 357.00 | 100 039.00 | | 167 357.00 |
DL TOTAL (I) | 288 902.00 | 171 944.00 | | 288 902.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 30 000.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 30 000.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 605.00 | 151 014.00 | | 111 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 500.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 633.00 | 170 296.00 | | 429 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 190.00 | 160 813.00 | | 212 190.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 562.00 | 575 438.00 | | 783 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 864.00 | 777 383.00 | | 1 090 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 834.00 | | 2 329 834.00 | 2 329 834.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 834.00 | | 2 329 834.00 | 2 329 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 338.00 | 29 770.00 | | 55 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 578.00 | 1 052 763.00 | | 2 390 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 221.00 | 952 724.00 | | 2 223 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 357.00 | 100 039.00 | | 167 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 198.00 | | 163 432.00 | 125 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 285 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 271 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 998.00 | | 154 432.00 | 120 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 638.00 | 52 500.00 | 3 597.00 | 42 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 400.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 103.00 | 52 100.00 | 3 597.00 | 42 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 11 600.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | 8 526.00 | 6 055.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | 8 526.00 | 6 055.00 | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 055.00 | 8 526.00 | 17 655.00 | 36 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 526.00 | 17 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 633.00 | 429 633.00 | | 429 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 471.00 | 616 471.00 | | 616 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 605.00 | 39 865.00 | 71 740.00 | 111 605.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 970.00 | 784 970.00 | 9 000.00 | 793 970.00 |
VW T.V.A. | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 562.00 | 711 822.00 | 71 740.00 | 783 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |