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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 283.00 | | 2 496 283.00 | 2 496 283.00 |
CU Autres participations | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
DH Report à nouveau | -44 462.00 | | | -44 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 678.00 | -44 462.00 | | 58 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 437.00 | 995 758.00 | | 1 054 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 672.00 | 1 462 151.00 | | 1 348 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 89 146.00 | 32 174.00 | | 89 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 846.00 | 1 498 354.00 | | 1 441 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 283.00 | 2 494 112.00 | | 2 496 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 283.00 | 149 682.00 | | 206 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -128.00 | 6.00 | | -128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -128.00 | 6.00 | | -128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -6.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 185.00 | 44 462.00 | | 26 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 677.00 | -44 462.00 | | 58 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 672.00 | 113 109.00 | 470 826.00 | 1 348 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 846.00 | 206 283.00 | 470 826.00 | 1 441 846.00 |