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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 058.00 | | 2 617 058.00 | 2 617 058.00 |
BZ Autres créances | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 596.00 | | 2 685 596.00 | 2 685 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
CU Autres participations | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 361.00 | 16 250.00 | | 25 361.00 |
DH Report à nouveau | 481 858.00 | 308 758.00 | | 481 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 869.00 | 182 210.00 | | 248 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 308.00 | 1 547 439.00 | | 1 796 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 260.00 | 1 003 886.00 | | 885 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 288.00 | 1 030 942.00 | | 889 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 596.00 | 2 578 381.00 | | 2 685 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 552.00 | 145 682.00 | | 124 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 593.00 | -6 047.00 | | -5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 051.00 | 200 118.00 | | 267 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182.00 | 17 908.00 | | 18 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 869.00 | 182 210.00 | | 248 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 127.00 | | 345 620.00 | 2 525 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 689.00 | 2 617 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 689.00 | 2 617 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 127.00 | | 345 620.00 | 2 525 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 260.00 | 120 524.00 | 501 690.00 | 885 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 288.00 | 124 552.00 | 501 690.00 | 889 288.00 |