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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 692.00 | | 2 515 692.00 | 2 515 692.00 |
CU Autres participations | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
DH Report à nouveau | 14 217.00 | -44 462.00 | | 14 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 287.00 | 58 678.00 | | 141 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 724.00 | 1 054 437.00 | | 1 195 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 563.00 | 1 348 672.00 | | 1 235 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 80 377.00 | 89 146.00 | | 80 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 968.00 | 1 441 846.00 | | 1 319 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 692.00 | 2 496 283.00 | | 2 515 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 324.00 | 206 283.00 | | 199 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 165.00 | | | -7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 324.00 | 84 863.00 | | 161 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037.00 | 26 185.00 | | 20 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 287.00 | 58 677.00 | | 141 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 248.00 | | | 2 493 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 248.00 | | | 2 493 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 563.00 | 114 919.00 | 478 360.00 | 1 235 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VP Divers | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 968.00 | 199 324.00 | 478 360.00 | 1 319 968.00 |