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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 032.00 | | 2 550 032.00 | 2 550 032.00 |
CU Autres participations | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 147 729.00 | 14 217.00 | | 147 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 505.00 | 141 287.00 | | 169 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 229.00 | 1 195 724.00 | | 1 365 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 644.00 | 1 235 563.00 | | 1 120 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 51 672.00 | 80 377.00 | | 51 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 804.00 | 1 319 968.00 | | 1 184 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 032.00 | 2 515 692.00 | | 2 550 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 701.00 | -7 165.00 | | -6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 621.00 | 161 324.00 | | 188 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 116.00 | 20 037.00 | | 19 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 505.00 | 141 287.00 | | 169 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 248.00 | | | 2 493 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 248.00 | | | 2 493 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 644.00 | 116 758.00 | 486 013.00 | 1 120 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 804.00 | 180 918.00 | 486 013.00 | 1 184 804.00 |