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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 127.00 | | 2 525 127.00 | 2 525 127.00 |
BZ Autres créances | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 381.00 | | 2 578 381.00 | 2 578 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
CU Autres participations | 2 493 248.00 | | 2 493 248.00 | 2 493 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 7 775.00 | | 16 250.00 |
DH Report à nouveau | 308 758.00 | 147 729.00 | | 308 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 210.00 | 169 505.00 | | 182 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 439.00 | 1 365 229.00 | | 1 547 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 886.00 | 1 120 644.00 | | 1 003 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 028.00 | 8 460.00 | | 23 028.00 |
EA Autres dettes | | 51 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 942.00 | 1 184 804.00 | | 1 030 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 381.00 | 2 550 032.00 | | 2 578 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 682.00 | 1 184 804.00 | | 145 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 047.00 | -6 701.00 | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 118.00 | 188 621.00 | | 200 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908.00 | 19 116.00 | | 17 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 210.00 | 169 505.00 | | 182 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 248.00 | | 31 879.00 | 2 493 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 248.00 | | 31 879.00 | 2 493 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 886.00 | 118 626.00 | 493 790.00 | 1 003 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 942.00 | 145 682.00 | 493 790.00 | 1 030 942.00 |