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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 577.00 | 8 332.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 408.00 | 1 292.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 1 286.00 | 7 559.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 994.00 | 58 976.00 | 165 018.00 | 223 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 463.00 | 61 247.00 | 200 216.00 | 261 463.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 118.00 | | 269 118.00 | 269 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 581.00 | 61 247.00 | 469 334.00 | 530 581.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | 70 614.00 | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 101 789.00 | 89 614.00 | | 101 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 852.00 | 205 841.00 | | 135 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | 25 578.00 | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 001.00 | 37 316.00 | | 80 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 470.00 | 59 787.00 | | 133 470.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 254.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 545.00 | 328 777.00 | | 367 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 334.00 | 418 391.00 | | 469 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 336.00 | 163 563.00 | | 272 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 047.00 | | 62 515.00 | 217 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 099.00 | 261 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 099.00 | 234 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 8 909.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 032.00 | | 53 606.00 | 199 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 45 277.00 | 10.00 | 15 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 44 700.00 | 10.00 | 15 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 689.00 | 40 479.00 | 95 209.00 | 135 689.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VP Divers | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 361.00 | 220 361.00 | | 220 361.00 |
VW T.V.A. | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 545.00 | 272 336.00 | 95 209.00 | 367 545.00 |