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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 5 923.00 | 2 986.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 047.00 | 653.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 383.00 | 10 045.00 | 37 338.00 | 47 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 973.00 | 201 639.00 | 187 334.00 | 388 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 981.00 | 218 654.00 | 251 327.00 | 469 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 383.00 | | 499 383.00 | 499 383.00 |
BZ Autres créances | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CF Disponibilités | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 123.00 | | 762 123.00 | 762 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 103.00 | 218 654.00 | 1 013 449.00 | 1 232 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 223 142.00 | 188 583.00 | | 223 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 008.00 | 34 559.00 | | 71 008.00 |
DL TOTAL (I) | 315 050.00 | 244 042.00 | | 315 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 987.00 | 102 404.00 | | 204 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | 33 463.00 | | 26 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 427.00 | 50 427.00 | | 19 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 458.00 | 133 928.00 | | 188 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 929.00 | 196 174.00 | | 254 929.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 5 168.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 400.00 | 521 564.00 | | 698 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 449.00 | 765 607.00 | | 1 013 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 685.00 | 458 641.00 | | 548 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 652.00 | | 169 073.00 | 313 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 469 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 744.00 | 438 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 728.00 | | 164 073.00 | 286 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 413.00 | 59 331.00 | 5 090.00 | 164 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 1 782.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 272.00 | 57 549.00 | 5 090.00 | 160 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 383.00 | 499 383.00 | | 499 383.00 |
VB T. V. A. | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 580.00 | 54 865.00 | 109 458.00 | 204 580.00 |
VI Groupe et associés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VP Divers | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 841.00 | 722 841.00 | | 722 841.00 |
VW T.V.A. | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 972.00 | 529 258.00 | 109 458.00 | 678 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 792.00 | 7 746.00 | | 16 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 050.00 | 15 174.00 | | 20 050.00 |
ST Autres comptes | 1 093 331.00 | 1 089 016.00 | | 1 093 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 219.00 | 27 474.00 | | 2 219.00 |
YT Sous‐traitance | 74 952.00 | 74 757.00 | | 74 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 2 282.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 548.00 | 10 028.00 | | 18 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 972.00 | 384 039.00 | | 467 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 837.00 | 235 899.00 | | 298 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 552.00 | 1 206 421.00 | | 1 190 552.00 |