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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 7 705.00 | 1 204.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 260.00 | 441.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 900.00 | 20 120.00 | 43 781.00 | 63 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 160.00 | 272 172.00 | 303 988.00 | 576 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 668 685.00 | 301 256.00 | 367 428.00 | 668 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 572.00 | 9 020.00 | 478 552.00 | 487 572.00 |
BZ Autres créances | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CF Disponibilités | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 126.00 | 9 020.00 | 736 106.00 | 745 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 811.00 | 310 276.00 | 1 103 534.00 | 1 413 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 294 150.00 | 223 142.00 | | 294 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | 71 008.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 328 949.00 | 315 050.00 | | 328 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 099.00 | 204 987.00 | | 315 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | 26 420.00 | | 16 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 969.00 | 188 458.00 | | 250 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 938.00 | 254 929.00 | | 191 938.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 174.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 585.00 | 698 396.00 | | 774 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 534.00 | 1 013 446.00 | | 1 103 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 193.00 | 678 969.00 | | 524 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 288.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 981.00 | | 211 294.00 | 469 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 668 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 641 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 057.00 | | 211 294.00 | 438 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 654.00 | 83 676.00 | 1 074.00 | 218 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 1 782.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | 81 895.00 | 1 074.00 | 212 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 969.00 | 250 969.00 | | 250 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 476 748.00 | 476 748.00 | | 476 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 758.00 | 64 367.00 | 226 700.00 | 314 758.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 443.00 | 688 443.00 | | 688 443.00 |
VW T.V.A. | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 585.00 | 524 193.00 | 226 700.00 | 774 585.00 |