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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 2 359.00 | 6 550.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 621.00 | 1 079.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 3 057.00 | 5 788.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 944.00 | 107 954.00 | 129 990.00 | 237 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 413.00 | 113 991.00 | 161 422.00 | 275 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 389.00 | | 390 389.00 | 390 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 803.00 | 113 991.00 | 551 812.00 | 665 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 80 889.00 | 53 714.00 | | 80 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 694.00 | 27 175.00 | | 107 694.00 |
DL TOTAL (I) | 209 483.00 | 101 789.00 | | 209 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | 135 852.00 | | 95 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | 17 151.00 | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 80 001.00 | | 55 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 135.00 | 133 470.00 | | 149 135.00 |
EA Autres dettes | 30 980.00 | 1 071.00 | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 329.00 | 367 545.00 | | 342 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 812.00 | 469 334.00 | | 551 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 611.00 | 272 336.00 | | 281 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 463.00 | | 13 950.00 | 261 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 539.00 | | 13 950.00 | 234 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 247.00 | 52 744.00 | | 61 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 1 782.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 670.00 | 50 962.00 | | 60 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UX Autres créances clients | 285 659.00 | 285 659.00 | | 285 659.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 209.00 | 34 491.00 | 60 718.00 | 95 209.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 779.00 | 299 779.00 | | 299 779.00 |
VW T.V.A. | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 329.00 | 281 611.00 | 60 718.00 | 342 329.00 |