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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 4 141.00 | 4 768.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 834.00 | 866.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 483.00 | 5 685.00 | 13 798.00 | 19 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 544.00 | 153 753.00 | 111 791.00 | 265 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 652.00 | 164 413.00 | 149 239.00 | 313 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 428.00 | | 446 428.00 | 446 428.00 |
BZ Autres créances | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CF Disponibilités | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 368.00 | | 616 368.00 | 616 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 020.00 | 164 413.00 | 765 607.00 | 930 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 188 583.00 | 80 889.00 | | 188 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | 107 694.00 | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 244 042.00 | 209 483.00 | | 244 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 404.00 | 95 560.00 | | 102 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 463.00 | 11 544.00 | | 33 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 55 109.00 | | 133 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 174.00 | 149 135.00 | | 196 174.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 30 980.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 564.00 | 342 329.00 | | 521 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 607.00 | 551 812.00 | | 765 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 413.00 | | 55 638.00 | 275 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 313 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 286 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 489.00 | | 55 638.00 | 248 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 991.00 | 57 471.00 | 7 049.00 | 113 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 1 782.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 632.00 | 55 689.00 | 7 049.00 | 111 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 446 428.00 | 446 428.00 | | 446 428.00 |
VB T. V. A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 041.00 | 39 117.00 | 62 923.00 | 102 041.00 |
VI Groupe et associés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 103.00 | 534 103.00 | | 534 103.00 |
VW T.V.A. | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 137.00 | 408 214.00 | 62 923.00 | 471 137.00 |