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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 021.00 | 7 417.00 | 25 603.00 | 33 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 443.00 | 1 077.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 297 950.00 | | 297 950.00 | 297 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 818.00 | 2 754.00 | 11 064.00 | 13 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 4 006.00 | 20 153.00 | 24 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 223.00 | 14 621.00 | 373 602.00 | 388 223.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BZ Autres créances | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CF Disponibilités | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 730.00 | | 264 730.00 | 264 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 953.00 | 14 621.00 | 638 332.00 | 652 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 436.00 | | | 331 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 874.00 | | | 526 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 332.00 | | | 638 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 594.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 602.00 | 376 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 602.00 | 37 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 805.00 | 62 602.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 362.00 | 62 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 436.00 | 54 703.00 | 223 946.00 | 331 436.00 |
VI Groupe et associés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 455.00 | 143 931.00 | 6 524.00 | 150 455.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 874.00 | 250 140.00 | 223 946.00 | 526 874.00 |