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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 021.00 | 18 975.00 | 14 046.00 | 33 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 330.00 | 190.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 297 950.00 | | 297 950.00 | 297 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 13 258.00 | 24 572.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 282.00 | 76 170.00 | 274 112.00 | 350 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 127.00 | 109 733.00 | 617 394.00 | 727 127.00 |
BT Marchandises | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 946.00 | 109 733.00 | 730 213.00 | 839 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 593.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 181 530.00 | 68 266.00 | | 181 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 321.00 | 113 631.00 | | -78 321.00 |
DL TOTAL (I) | 146 770.00 | 225 090.00 | | 146 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 363.00 | 538 761.00 | | 469 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 737.00 | 28 284.00 | | 28 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 56 855.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 785.00 | 53 608.00 | | 22 785.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | 2 250.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 444.00 | 679 757.00 | | 583 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 213.00 | 904 848.00 | | 730 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 108.00 | 240 877.00 | | 240 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 8 399.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 565.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 6 771.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 826.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 1 739.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 436.00 | 923 231.00 | | 794 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 757.00 | 809 599.00 | | 872 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 321.00 | 113 631.00 | | -78 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 510.00 | | 64 252.00 | 697 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 634.00 | 727 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 634.00 | 388 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 495.00 | | 64 252.00 | 358 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 094.00 | 58 639.00 | | 51 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 7 111.00 | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 900.00 | 51 528.00 | | 37 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 398.00 | 101 062.00 | 324 715.00 | 444 398.00 |
VI Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 768.00 | 78 244.00 | 6 524.00 | 84 768.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 444.00 | 240 108.00 | 324 715.00 | 583 444.00 |