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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 021.00 | 12 370.00 | 20 650.00 | 33 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 823.00 | 697.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 297 950.00 | | 297 950.00 | 297 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 6 542.00 | 20 424.00 | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 695.00 | 31 358.00 | 283 336.00 | 314 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 510.00 | 51 094.00 | 646 416.00 | 697 510.00 |
BT Marchandises | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CF Disponibilités | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 432.00 | | 258 432.00 | 258 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 942.00 | 51 094.00 | 904 848.00 | 955 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DG Autres réserves | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 631.00 | 71 859.00 | | 113 631.00 |
DL TOTAL (I) | 225 090.00 | 111 459.00 | | 225 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 761.00 | 331 436.00 | | 538 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | 43 472.00 | | 28 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 127 962.00 | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 24 003.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 757.00 | 526 874.00 | | 679 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 848.00 | 638 332.00 | | 904 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 877.00 | 250 140.00 | | 240 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 884 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 1.00 | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 40 936.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | -40 935.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 496.00 | 17 672.00 | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 231.00 | 731 253.00 | | 923 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 599.00 | 659 394.00 | | 809 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 631.00 | 71 859.00 | | 113 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 223.00 | | 309 286.00 | 388 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | 309 286.00 | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 621.00 | 36 473.00 | | 14 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 5 333.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 31 140.00 | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 761.00 | 99 881.00 | 373 739.00 | 538 761.00 |
VI Groupe et associés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 349.00 | 57 825.00 | 6 524.00 | 64 349.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 757.00 | 240 877.00 | 373 739.00 | 679 757.00 |