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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 021.00 | 32 183.00 | 838.00 | 33 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 297 950.00 | | 297 950.00 | 297 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 27 885.00 | 9 945.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 810.00 | 165 723.00 | 208 087.00 | 373 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 655.00 | 227 311.00 | 523 344.00 | 750 655.00 |
BT Marchandises | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 362.00 | 227 311.00 | 726 051.00 | 953 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 103 210.00 | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 687.00 | -94 099.00 | | 73 687.00 |
DL TOTAL (I) | 126 358.00 | 52 671.00 | | 126 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 201.00 | 604 656.00 | | 514 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | 29 751.00 | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 34 214.00 | | 26 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 15 147.00 | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 4 078.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 693.00 | 687 845.00 | | 599 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 051.00 | 740 516.00 | | 726 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838.00 | 338 618.00 | | 214 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 987.00 | | 21 668.00 | 728 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 972.00 | | 21 668.00 | 389 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 854.00 | 56 457.00 | | 170 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 579.00 | 6 604.00 | | 25 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 755.00 | 49 853.00 | | 143 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 201.00 | 129 346.00 | 384 855.00 | 514 201.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 024.00 | 26 500.00 | 6 524.00 | 33 024.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 693.00 | 214 838.00 | 384 855.00 | 599 693.00 |