| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 021.00 | 25 579.00 | 7 442.00 | 33 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 297 950.00 | | 297 950.00 | 297 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 21 029.00 | 16 802.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 142.00 | 122 727.00 | 229 415.00 | 352 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 987.00 | 170 854.00 | 558 133.00 | 728 987.00 |
BT Marchandises | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CF Disponibilités | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 370.00 | 170 854.00 | 740 516.00 | 911 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | 181 530.00 | | 103 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 099.00 | -78 321.00 | | -94 099.00 |
DL TOTAL (I) | 52 671.00 | 146 770.00 | | 52 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 656.00 | 469 363.00 | | 604 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 751.00 | 28 737.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 31 833.00 | | 34 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 22 785.00 | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 30 724.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 845.00 | 583 444.00 | | 687 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 516.00 | 730 213.00 | | 740 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 618.00 | 240 108.00 | | 338 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 857.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 127.00 | | 1 860.00 | 727 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 112.00 | | 1 860.00 | 388 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 733.00 | 61 122.00 | | 109 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 305.00 | 6 794.00 | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 428.00 | 54 327.00 | | 89 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 656.00 | 255 429.00 | 327 761.00 | 604 656.00 |
VI Groupe et associés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 867.00 | 37 343.00 | 6 524.00 | 43 867.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 845.00 | 338 618.00 | 327 761.00 | 687 845.00 |