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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 601.00 | | 954 601.00 | 954 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
BZ Autres créances | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 907.00 | | 231 907.00 | 231 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 509.00 | | 1 186 509.00 | 1 186 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 578.00 | | 661 578.00 | 661 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 119 000.00 | | 143 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 423 248.00 | 119 000.00 | | 423 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 825.00 | | | 405 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 073.00 | 360 000.00 | | 281 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 98.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 260.00 | 360 873.00 | | 763 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 509.00 | 479 873.00 | | 1 186 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 981.00 | 360 873.00 | | 424 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 775.00 | | 894 684.00 | 60 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 954 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 954 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 775.00 | | 894 684.00 | 60 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
UX Autres créances clients | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VC Groupe et associés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 392.00 | 66 112.00 | 269 581.00 | 404 392.00 |
VI Groupe et associés | 281 073.00 | 281 073.00 | | 281 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 027.00 | 218 004.00 | 293 023.00 | 511 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 260.00 | 424 981.00 | 269 581.00 | 763 260.00 |