| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 338.00 | | 529 338.00 | 529 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
BZ Autres créances | 757 684.00 | | 757 684.00 | 757 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 529.00 | | 1 014 529.00 | 1 014 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 867.00 | | 1 543 867.00 | 1 543 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 529 338.00 | | 529 338.00 | 529 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 161.00 | 280 248.00 | | 99 161.00 |
DL TOTAL (I) | 522 410.00 | 423 248.00 | | 522 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 475.00 | 405 825.00 | | 339 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 037.00 | 244 645.00 | | 583 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 892.00 | 76 362.00 | | 98 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 457.00 | 726 832.00 | | 1 021 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 867.00 | 1 150 081.00 | | 1 543 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 799.00 | 424 981.00 | | 749 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553.00 | -4 922.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 049.00 | 370 010.00 | | 233 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 887.00 | 89 761.00 | | 133 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 161.00 | 280 248.00 | | 99 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 601.00 | | | 954 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 263.00 | 529 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 263.00 | 529 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 601.00 | | | 954 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
UX Autres créances clients | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 511 354.00 | 511 354.00 | | 511 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 279.00 | 66 621.00 | 271 657.00 | 338 279.00 |
VI Groupe et associés | 583 037.00 | 583 037.00 | | 583 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 256.00 | 246 256.00 | | 246 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 167.00 | 856 167.00 | | 856 167.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 457.00 | 749 799.00 | 271 657.00 | 1 021 457.00 |