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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 530.00 | | 1 982 530.00 | 1 982 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 468.00 | | 195 468.00 | 195 468.00 |
BZ Autres créances | 419 452.00 | | 419 452.00 | 419 452.00 |
CF Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 346.00 | | 710 346.00 | 710 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 876.00 | | 2 692 876.00 | 2 692 876.00 |
CU Autres participations | 1 982 530.00 | | 1 982 530.00 | 1 982 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 560 091.00 | 459 788.00 | | 560 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 480.00 | 100 302.00 | | 251 480.00 |
DK Provisions réglementées | 5 769.00 | 1 293.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 974 640.00 | 718 684.00 | | 974 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 547.00 | 1 084 111.00 | | 1 260 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 907.00 | 685 648.00 | | 244 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 237.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 895.00 | 217 781.00 | | 195 895.00 |
EA Autres dettes | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 236.00 | 1 987 777.00 | | 1 718 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 876.00 | 2 706 460.00 | | 2 692 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 817.00 | 1 113 420.00 | | 723 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 476.00 | 1 293.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 2 008.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -1 293.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | -1 070.00 | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 354.00 | 288 077.00 | | 452 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 874.00 | 187 775.00 | | 200 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 480.00 | 100 302.00 | | 251 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 949.00 | | 492 725.00 | 1 490 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 1 982 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 1 982 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 949.00 | | 492 725.00 | 1 490 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | 4 476.00 | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 4 476.00 | | 1 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 890.00 | 162 890.00 | | 162 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 200 919.00 | 200 919.00 | | 200 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 547.00 | 266 127.00 | 774 270.00 | 1 260 547.00 |
VI Groupe et associés | 244 907.00 | 244 907.00 | | 244 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 607.00 | | | 213 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 920.00 | | 614 920.00 | 614 920.00 |
VW T.V.A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 236.00 | 723 817.00 | 774 270.00 | 1 718 236.00 |