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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 949.00 | | 1 490 949.00 | 1 490 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 360.00 | | 217 360.00 | 217 360.00 |
BZ Autres créances | 986 212.00 | | 986 212.00 | 986 212.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 511.00 | | 1 215 511.00 | 1 215 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 460.00 | | 2 706 460.00 | 2 706 460.00 |
CU Autres participations | 1 490 949.00 | | 1 490 949.00 | 1 490 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 459 788.00 | 365 110.00 | | 459 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 302.00 | 94 677.00 | | 100 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 718 683.00 | 617 088.00 | | 718 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 111.00 | 417 331.00 | | 1 084 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 648.00 | 597.00 | | 685 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 267.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 780.00 | 199 793.00 | | 217 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 776.00 | 617 989.00 | | 1 987 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 460.00 | 1 235 077.00 | | 2 706 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 420.00 | 302 590.00 | | 1 113 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | -2 566.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 076.00 | 317 242.00 | | 288 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 774.00 | 222 564.00 | | 187 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 302.00 | 94 677.00 | | 100 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 909.00 | | 790 755.00 | 700 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 1 490 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 1 490 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 909.00 | | 790 755.00 | 700 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
UX Autres créances clients | 217 360.00 | 217 360.00 | | 217 360.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 865 328.00 | 865 328.00 | | 865 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 111.00 | 209 754.00 | 651 075.00 | 1 084 111.00 |
VI Groupe et associés | 685 648.00 | 685 648.00 | | 685 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 573.00 | 1 203 573.00 | | 1 203 573.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 776.00 | 1 113 420.00 | 651 075.00 | 1 987 776.00 |