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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 909.00 | | 700 909.00 | 700 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 970.00 | | 198 970.00 | 198 970.00 |
BZ Autres créances | 239 837.00 | | 239 837.00 | 239 837.00 |
CF Disponibilités | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 168.00 | | 534 168.00 | 534 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 077.00 | | 1 235 077.00 | 1 235 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 909.00 | | 700 909.00 | 700 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 365 110.00 | 265 948.00 | | 365 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 677.00 | 99 161.00 | | 94 677.00 |
DL TOTAL (I) | 617 088.00 | 522 410.00 | | 617 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 331.00 | 339 475.00 | | 417 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 583 037.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 51.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 793.00 | 98 892.00 | | 199 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 989.00 | 1 021 457.00 | | 617 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 077.00 | 1 543 867.00 | | 1 235 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 590.00 | 749 799.00 | | 302 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 942.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | -553.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 242.00 | 233 049.00 | | 317 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 564.00 | 133 887.00 | | 222 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 677.00 | 99 161.00 | | 94 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 338.00 | 171 571.00 | | 529 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 338.00 | 171 571.00 | | 529 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 809.00 | 165 809.00 | | 165 809.00 |
UX Autres créances clients | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 368.00 | 100 969.00 | 315 399.00 | 416 368.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 047.00 | 184 047.00 | | 184 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 807.00 | 438 807.00 | | 438 807.00 |
VW T.V.A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 989.00 | 302 590.00 | 315 399.00 | 617 989.00 |