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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 644.00 | 95 399.00 | 15 245.00 | 110 644.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AP Constructions | 749 809.00 | 737 189.00 | 12 620.00 | 749 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 022.00 | 475 449.00 | 43 574.00 | 519 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 160.00 | 1 355 402.00 | 94 758.00 | 1 450 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 587.00 | 447 773.00 | 1 021 814.00 | 1 469 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 803.00 | 282 064.00 | 317 739.00 | 599 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 092.00 | 7 688.00 | 576 404.00 | 584 092.00 |
BZ Autres créances | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 728.00 | 737 525.00 | 2 318 203.00 | 3 055 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 888.00 | 2 092 927.00 | 2 412 961.00 | 4 505 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 118.00 | 1 736 115.00 | | 1 739 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 305.00 | 3 003.00 | | -342 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 813.00 | 2 089 118.00 | | 1 746 813.00 |
DP Provisions pour risques | 21 577.00 | 25 670.00 | | 21 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 577.00 | 25 670.00 | | 21 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 12 850.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 335.00 | 262 724.00 | | 524 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 370.00 | 126 426.00 | | 96 370.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 1 638.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 223.00 | 409 372.00 | | 636 223.00 |
ED (V) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 961.00 | 2 524 160.00 | | 2 412 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 137.00 | 405 781.00 | | 628 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 5 968.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 469.00 | | | 1 442 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 126.00 | | | 1 327 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 139.00 | 33 263.00 | | 1 322 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 740.00 | 33 263.00 | | 1 226 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 670.00 | 1 921.00 | 6 014.00 | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 670.00 | 1 921.00 | 6 014.00 | 25 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 6 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 335.00 | 524 335.00 | | 524 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 584 092.00 | 584 092.00 | | 584 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591.00 | 3 314.00 | 277.00 | 3 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VP Divers | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 299.00 | 709 173.00 | 126.00 | 709 299.00 |