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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AP Constructions | 749 809.00 | 739 238.00 | 10 571.00 | 749 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 376.00 | 139 320.00 | 43 056.00 | 182 376.00 |
BF Prêts | 267 046.00 | | 267 046.00 | 267 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 315.00 | 1 021 322.00 | 343 993.00 | 1 365 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 692.00 | 575 543.00 | 991 149.00 | 1 566 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 923.00 | 399 733.00 | 197 190.00 | 596 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 435.00 | 6 843.00 | 909 591.00 | 916 435.00 |
BZ Autres créances | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 927.00 | 982 119.00 | 2 502 807.00 | 3 484 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 500.00 | 2 003 441.00 | 2 861 059.00 | 4 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 813.00 | 1 739 118.00 | | 1 396 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 052.00 | -342 305.00 | | 292 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 865.00 | 1 746 813.00 | | 2 038 865.00 |
DP Provisions pour risques | 43 711.00 | 21 577.00 | | 43 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 711.00 | 21 577.00 | | 43 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 4 062.00 | | 17 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 170.00 | 7 808.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 430.00 | 524 335.00 | | 634 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 333.00 | 96 370.00 | | 105 333.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 3 647.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 826.00 | 636 223.00 | | 772 826.00 |
ED (V) | 5 657.00 | 8 348.00 | | 5 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 059.00 | 2 412 961.00 | | 2 861 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 655.00 | 628 137.00 | | 760 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 560 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 868 026.00 | |
FM Production stockée | | | -2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 89 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 489.00 | 631.00 | | 769 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 828.00 | 631.00 | | 832 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 893.00 | 5 000.00 | | 84 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 816.00 | 3 537.00 | | 30 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 709.00 | 8 537.00 | | 122 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 118.00 | -7 907.00 | | 710 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | -5 154.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 799.00 | 1 890 454.00 | | 4 733 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 747.00 | 2 232 759.00 | | 4 441 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 052.00 | -342 305.00 | | 292 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 160.00 | | 272 240.00 | 1 450 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 085.00 | 1 365 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 99 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 840.00 | 998 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 817.00 | | 5 194.00 | 1 334 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 267 046.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 402.00 | 7 760.00 | 341 840.00 | 1 355 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 003.00 | 7 760.00 | 341 840.00 | 1 260 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 577.00 | 22 134.00 | | 21 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 577.00 | 22 134.00 | | 21 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 430.00 | 634 430.00 | | 634 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UP Prêts | 267 046.00 | | 267 046.00 | 267 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 916 435.00 | 916 435.00 | | 916 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 990.00 | 981 817.00 | 267 173.00 | 1 248 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 655.00 | 760 655.00 | | 760 655.00 |