| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AP Constructions | 749 809.00 | 743 132.00 | 6 677.00 | 749 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 733.00 | 142 912.00 | 42 821.00 | 185 733.00 |
BF Prêts | 264 877.00 | | 264 877.00 | 264 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 503.00 | 1 028 809.00 | 337 694.00 | 1 366 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 197.00 | 571 957.00 | 848 240.00 | 1 420 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 541.00 | 334 267.00 | 271 274.00 | 605 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 972.00 | 71 709.00 | 532 263.00 | 603 972.00 |
BZ Autres créances | 186 770.00 | | 186 770.00 | 186 770.00 |
CF Disponibilités | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 683.00 | 977 933.00 | 1 934 750.00 | 2 912 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 186.00 | 2 006 742.00 | 2 272 444.00 | 4 279 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 865.00 | 1 688 865.00 | | 1 688 865.00 |
DH Report à nouveau | -825 822.00 | | | -825 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 302.00 | -825 822.00 | | -472 302.00 |
DL TOTAL (I) | 740 741.00 | 1 213 043.00 | | 740 741.00 |
DP Provisions pour risques | 8 217.00 | 48 262.00 | | 8 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 217.00 | 48 262.00 | | 8 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 407.00 | 600 541.00 | | 881 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 843.00 | 7 474.00 | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 211.00 | 300 861.00 | | 518 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 975.00 | 57 762.00 | | 95 975.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | 2 530.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 299.00 | 969 166.00 | | 1 510 299.00 |
ED (V) | 13 188.00 | 7 886.00 | | 13 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 444.00 | 2 238 357.00 | | 2 272 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 072.00 | 361 693.00 | | 1 093 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 541.00 | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 530.00 | | 23 973.00 | 1 342 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 953.00 | | 3 575.00 | 997 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 605.00 | | 20 398.00 | 244 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 764.00 | 10 044.00 | | 1 018 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 366.00 | 10 044.00 | | 923 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 262.00 | 634.00 | 40 679.00 | 48 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | 634.00 | 40 679.00 | 48 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 40 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 211.00 | 518 211.00 | | 518 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UP Prêts | 264 877.00 | | 264 877.00 | 264 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 603 972.00 | 603 972.00 | | 603 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 855.00 | 470 472.00 | 410 383.00 | 880 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 243.00 | 838 239.00 | 265 004.00 | 1 103 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 455.00 | 1 093 072.00 | 410 383.00 | 1 503 455.00 |