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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AP Constructions | 749 809.00 | 741 200.00 | 8 609.00 | 749 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 158.00 | 134 800.00 | 47 358.00 | 182 158.00 |
BF Prêts | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 530.00 | 1 018 764.00 | 323 766.00 | 1 342 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 439.00 | 571 836.00 | 890 603.00 | 1 462 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 947.00 | 391 924.00 | 247 023.00 | 638 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 167.00 | 71 709.00 | 320 458.00 | 392 167.00 |
BZ Autres créances | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CF Disponibilités | 323 311.00 | | 323 311.00 | 323 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 382.00 | 1 035 469.00 | 1 873 912.00 | 2 909 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 591.00 | 2 054 234.00 | 2 238 357.00 | 4 292 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 865.00 | 1 396 813.00 | | 1 688 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 822.00 | 292 052.00 | | -825 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 043.00 | 2 038 865.00 | | 1 213 043.00 |
DP Provisions pour risques | 48 262.00 | 43 711.00 | | 48 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 262.00 | 43 711.00 | | 48 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 541.00 | 17 870.00 | | 600 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 474.00 | 12 170.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 861.00 | 634 430.00 | | 300 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | 105 333.00 | | 57 762.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 3 022.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 166.00 | 772 826.00 | | 969 166.00 |
ED (V) | 7 886.00 | 5 657.00 | | 7 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 357.00 | 2 861 059.00 | | 2 238 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 693.00 | 760 655.00 | | 361 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 577.00 | |
FM Production stockée | | | 42 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 679.00 | |
GE Autres charges | | | 26 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 769 489.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | 832 828.00 | | 7 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 84 893.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 173.00 | 30 816.00 | | 7 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964.00 | 122 709.00 | | 9 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | 710 118.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 059.00 | 4 733 799.00 | | 821 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 881.00 | 4 441 747.00 | | 1 646 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 822.00 | 292 052.00 | | -825 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 315.00 | | 12 077.00 | 1 365 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 568.00 | 244 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 862.00 | 1 342 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 997 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 170.00 | | 12 077.00 | 998 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 173.00 | | | 267 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 322.00 | 9 736.00 | 12 294.00 | 1 021 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 924.00 | 9 736.00 | 12 294.00 | 925 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 711.00 | 40 679.00 | 36 128.00 | 43 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 711.00 | 40 679.00 | 36 128.00 | 43 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 679.00 | 29 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 392 167.00 | 392 167.00 | | 392 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 761.00 | 483 156.00 | 244 605.00 | 727 761.00 |