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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 644.00 | 95 399.00 | 15 245.00 | 110 644.00 |
AH Fonds commercial | 432 473.00 | | 432 473.00 | 432 473.00 |
AN Terrains | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
AP Constructions | 749 809.00 | 733 052.00 | 16 757.00 | 749 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 46 478.00 | 888.00 | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 948.00 | 595 867.00 | 150 081.00 | 745 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 785.00 | 1 470 795.00 | 691 990.00 | 2 162 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 838.00 | 563 161.00 | 767 677.00 | 1 330 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 373.00 | 327 633.00 | 330 740.00 | 658 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 982.00 | 9 945.00 | 665 036.00 | 674 982.00 |
BZ Autres créances | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
CF Disponibilités | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 679.00 | 900 739.00 | 2 180 939.00 | 3 081 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 130.00 | 2 371 534.00 | 2 877 595.00 | 5 249 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 200.00 | 2 440 438.00 | | 2 276 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 085.00 | -164 238.00 | | -540 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 115.00 | 2 626 200.00 | | 2 086 115.00 |
DP Provisions pour risques | 21 017.00 | 27 439.00 | | 21 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 017.00 | 27 439.00 | | 21 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 296.00 | 157 158.00 | | 53 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 5 114.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 956.00 | 318 442.00 | | 493 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 190.00 | 107 391.00 | | 103 190.00 |
EA Autres dettes | 109 281.00 | 3 716.00 | | 109 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 458.00 | 641 821.00 | | 765 458.00 |
ED (V) | 5 006.00 | 34.00 | | 5 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 595.00 | 3 295 494.00 | | 2 877 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 144.00 | 157 158.00 | | 43 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 560.00 | | 1 593 560.00 | 1 593 560.00 |
FG Production vendue services | 583 466.00 | | 583 466.00 | 583 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 026.00 | | 2 177 026.00 | 2 177 026.00 |
FM Production stockée | | | 4 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 197.00 | 10 473.00 | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | 43 496.00 | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 53 969.00 | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 893.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | 43 496.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 44 389.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | 9 580.00 | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 635.00 | -7 641.00 | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 091.00 | 2 804 450.00 | | 2 337 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 176.00 | 2 968 688.00 | | 2 877 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 085.00 | -164 238.00 | | -540 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 030.00 | | | 2 175 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 578.00 | | | 1 570 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 439.00 | 120 077.00 | 52 160.00 | 1 412 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 040.00 | 120 077.00 | 52 160.00 | 1 317 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 439.00 | 4 666.00 | 11 088.00 | 27 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 439.00 | 4 666.00 | 11 088.00 | 27 439.00 |
UG ‐ Financières | | 4 666.00 | 11 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 956.00 | 493 956.00 | | 493 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
UX Autres créances clients | 674 982.00 | | | 674 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152.00 | 3 270.00 | 6 882.00 | 10 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VP Divers | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 734.00 | 856 808.00 | 57 926.00 | 914 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 458.00 | 758 575.00 | 6 882.00 | 765 458.00 |