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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 557.00 | 706.00 | 1 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 330 904.00 | 2 222 557.00 | 2 108 347.00 | 4 330 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788 664.00 | 14 595 383.00 | 193 281.00 | 14 788 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358 305.00 | 8 314 686.00 | 43 619.00 | 8 358 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 060.00 | | 597 060.00 | 597 060.00 |
AX Avances et acomptes | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 519 799.00 | 8 989 553.00 | 6 530 246.00 | 15 519 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | 12 768.00 | 4 495.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 307 142.00 | 56 665 335.00 | 9 641 807.00 | 66 307 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295 680.00 | 47 853.00 | 23 247 827.00 | 23 295 680.00 |
BZ Autres créances | 2 525 111.00 | 34 969.00 | 2 490 143.00 | 2 525 111.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 907.00 | | 373 907.00 | 373 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 201 235.00 | 82 822.00 | 26 118 413.00 | 26 201 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 508 377.00 | 56 748 157.00 | 35 760 221.00 | 92 508 377.00 |
CU Autres participations | 22 578 152.00 | 22 529 831.00 | 48 322.00 | 22 578 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 405.00 | 7 518 405.00 | | 7 518 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
DH Report à nouveau | -7 501 553.00 | -5 065 656.00 | | -7 501 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 439.00 | -2 435 897.00 | | -1 375 439.00 |
DL TOTAL (I) | -937 684.00 | 437 755.00 | | -937 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 269.00 | 1 174 917.00 | | 1 584 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 269.00 | 1 174 917.00 | | 1 584 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 993.00 | 168 442.00 | | 88 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483 000.00 | 9 932 000.00 | | 12 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 538 429.00 | 13 531 254.00 | | 15 538 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 047.00 | 3 133 169.00 | | 3 151 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 687.00 | 318 290.00 | | 970 687.00 |
EA Autres dettes | 2 539 821.00 | 17 536.00 | | 2 539 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 657.00 | 252 545.00 | | 341 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 113 635.00 | 27 353 235.00 | | 35 113 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 760 221.00 | 28 965 907.00 | | 35 760 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 367 529.00 | 52 500.00 | 31 420 029.00 | 31 367 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 367 529.00 | 52 500.00 | 31 420 029.00 | 31 367 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 603 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 168 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 182 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 692 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 996.00 | 266 676.00 | | 129 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 996.00 | 268 100.00 | | 129 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 069.00 | 15 505.00 | | 104 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 728.00 | | | 394 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 797.00 | 15 520.00 | | 498 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 801.00 | 252 580.00 | | -368 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 071.00 | 147 524.00 | | 150 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606 060.00 | 1 501 323.00 | | 1 606 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 824 236.00 | 33 211 488.00 | | 31 824 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 199 675.00 | 35 647 384.00 | | 33 199 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 439.00 | -2 435 897.00 | | -1 375 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 482 402.00 | | 5 840 801.00 | 60 482 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 38 115 215.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 061.00 | | 66 307 142.00 | 16 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | | 23 859 761.00 | 15 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332 167.00 | | | 4 332 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102 425.00 | | 772 896.00 | 23 102 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 047 810.00 | | 5 067 905.00 | 33 047 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187 667.00 | 269 366.00 | | 24 187 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 150.00 | 148 932.00 | | 1 424 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763 517.00 | 120 434.00 | | 22 763 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 311 420.00 | 4 690 901.00 | | 4 311 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 917.00 | 583 508.00 | 174 156.00 | 1 174 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 780 028.00 | | 129 996.00 | 780 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 938.00 | 7 192.00 | 8 277.00 | 48 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 235.00 | 734.00 | | 34 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 704 452.00 | 4 724 946.00 | 138 273.00 | 27 704 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 879 369.00 | 5 308 454.00 | 312 429.00 | 28 879 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 091.00 | 182 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 692 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 728.00 | 129 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 483 000.00 | 12 483 000.00 | | 12 483 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 538 429.00 | 15 538 429.00 | | 15 538 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 285.00 | 503 285.00 | | 503 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 126.00 | 353 126.00 | | 353 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 687.00 | 970 687.00 | | 970 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 424.00 | 2 428 424.00 | | 2 428 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 519 799.00 | 15 519 799.00 | | 15 519 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 23 295 680.00 | 23 295 680.00 | | 23 295 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 979 545.00 | 1 979 545.00 | | 1 979 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VI Groupe et associés | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 654.00 | 242 654.00 | | 242 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 907.00 | 373 907.00 | | 373 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 731 760.00 | 41 714 497.00 | 17 263.00 | 41 731 760.00 |
VW T.V.A. | 2 051 982.00 | 2 051 982.00 | | 2 051 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 113 635.00 | 35 113 635.00 | | 35 113 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |