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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 557.00 | 9 425.00 | 9 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380 948.00 | 2 304 136.00 | 2 076 811.00 | 4 380 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468 564.00 | 5 584 941.00 | 883 622.00 | 6 468 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493 069.00 | 4 323 435.00 | 1 169 633.00 | 5 493 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 261 799.00 | 21 307 325.00 | 6 954 474.00 | 28 261 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 12 768.00 | 3 590.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 238 740.00 | 56 040 126.00 | 11 198 613.00 | 67 238 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 870 180.00 | 55 734.00 | 30 814 446.00 | 30 870 180.00 |
BZ Autres créances | 1 760 935.00 | 15 025.00 | 1 745 910.00 | 1 760 935.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 965.00 | | 351 965.00 | 351 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 992 355.00 | 70 760.00 | 32 921 596.00 | 32 992 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 231 095.00 | 56 110 886.00 | 44 120 209.00 | 100 231 095.00 |
CU Autres participations | 22 560 285.00 | 22 506 963.00 | 53 322.00 | 22 560 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 405.00 | 7 518 405.00 | | 7 518 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
DH Report à nouveau | -9 046 141.00 | -9 584 792.00 | | -9 046 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 380.00 | 538 651.00 | | -2 427 380.00 |
DL TOTAL (I) | -3 534 213.00 | -1 106 834.00 | | -3 534 213.00 |
DP Provisions pour risques | 707 189.00 | 288 756.00 | | 707 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 189.00 | 288 756.00 | | 707 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 294.00 | 177 026.00 | | 246 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122 000.00 | 19 821 000.00 | | 30 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 012.00 | 12 209 498.00 | | 11 120 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697 519.00 | 3 449 725.00 | | 4 697 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 283.00 | 77 698.00 | | 57 283.00 |
EA Autres dettes | 434 927.00 | 499 755.00 | | 434 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 199.00 | 341 657.00 | | 269 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 947 234.00 | 36 576 359.00 | | 46 947 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 120 209.00 | 35 758 281.00 | | 44 120 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 734 361.00 | -3 864.00 | 23 730 497.00 | 23 734 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 734 361.00 | -3 864.00 | 23 730 497.00 | 23 734 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 041 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 943 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 584 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 434 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | 246 000.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 996.00 | 529 996.00 | | 129 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 196.00 | 775 996.00 | | 143 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 099.00 | 32 165.00 | | 301 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 478.00 | | | 272 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 578.00 | 55 032.00 | | 573 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 382.00 | 720 964.00 | | -430 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 172.00 | 171 773.00 | | 207 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 434.00 | 1 716 814.00 | | 832 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 245.00 | 28 922 991.00 | | 24 368 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 795 624.00 | 28 384 340.00 | | 26 795 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427 380.00 | 538 651.00 | | -2 427 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 998 341.00 | | 4 334 641.00 | 62 998 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 838 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 243.00 | | 67 238 740.00 | 94 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 243.00 | | 12 009 368.00 | 94 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 967.00 | | 7 963.00 | 4 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967 933.00 | | 135 678.00 | 11 967 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 647 442.00 | | 4 191 000.00 | 46 647 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 319 614.00 | 633 412.00 | | 11 319 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870 146.00 | 174 503.00 | | 1 870 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449 468.00 | 458 909.00 | | 9 449 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 886 344.00 | 4 433 749.00 | | 16 886 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 756.00 | 418 433.00 | | 288 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 040.00 | | 129 996.00 | 390 040.00 |
6T Sur comptes clients | 49 414.00 | 55 734.00 | 49 414.00 | 49 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 280.00 | 746.00 | | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 847 041.00 | 4 490 229.00 | 179 410.00 | 39 847 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 135 797.00 | 4 908 662.00 | 179 410.00 | 40 135 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 689.00 | 49 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 434 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 478.00 | 129 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 122 000.00 | 30 122 000.00 | | 30 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 012.00 | 11 120 012.00 | | 11 120 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 046.00 | 523 046.00 | | 523 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 973.00 | 387 973.00 | | 387 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 812.00 | 434 812.00 | | 434 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 199.00 | 269 199.00 | | 269 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 261 799.00 | 28 261 799.00 | | 28 261 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 30 815 409.00 | 30 815 409.00 | | 30 815 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VB T. V. A. | 1 076 030.00 | 1 076 030.00 | | 1 076 030.00 |
VC Groupe et associés | 341 380.00 | 341 380.00 | | 341 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 301 000.00 | | | 10 301 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261 238.00 | 61 244 880.00 | 16 358.00 | 61 261 238.00 |
VW T.V.A. | 3 581 944.00 | 3 581 944.00 | | 3 581 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 947 234.00 | 46 947 234.00 | | 46 947 234.00 |