| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 557.00 | 9 425.00 | 9 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 372 985.00 | 2 259 629.00 | 2 113 355.00 | 4 372 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407 809.00 | 5 271 301.00 | 1 136 508.00 | 6 407 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461 732.00 | 4 178 168.00 | 1 283 565.00 | 5 461 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 070 799.00 | 16 873 576.00 | 7 197 223.00 | 24 070 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 12 768.00 | 3 590.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 998 341.00 | 51 102 962.00 | 11 895 380.00 | 62 998 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 937 326.00 | 49 414.00 | 21 887 912.00 | 21 937 326.00 |
BZ Autres créances | 1 538 070.00 | 14 280.00 | 1 523 790.00 | 1 538 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 451 198.00 | | 451 198.00 | 451 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 926 595.00 | 63 694.00 | 23 862 901.00 | 23 926 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 924 936.00 | 51 166 655.00 | 35 758 281.00 | 86 924 936.00 |
CU Autres participations | 22 560 285.00 | 22 506 963.00 | 53 322.00 | 22 560 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 405.00 | 7 518 405.00 | | 7 518 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
DH Report à nouveau | -9 584 792.00 | -8 876 991.00 | | -9 584 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 651.00 | -707 801.00 | | 538 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 834.00 | -1 645 485.00 | | -1 106 834.00 |
DP Provisions pour risques | 288 756.00 | 1 086 890.00 | | 288 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 756.00 | 1 086 890.00 | | 288 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 026.00 | 153 092.00 | | 177 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821 000.00 | 17 166 000.00 | | 19 821 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 498.00 | 12 490 354.00 | | 12 209 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449 725.00 | 3 892 398.00 | | 3 449 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 698.00 | 544 515.00 | | 77 698.00 |
EA Autres dettes | 499 755.00 | 316 032.00 | | 499 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 576 359.00 | 34 904 047.00 | | 36 576 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 758 281.00 | 34 345 453.00 | | 35 758 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 173 563.00 | 174 000.00 | 27 347 563.00 | 27 173 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 173 563.00 | 174 000.00 | 27 347 563.00 | 27 173 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 744 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 793 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 694 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 050 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 468 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 000.00 | 525 000.00 | | 246 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 996.00 | 524 724.00 | | 529 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 996.00 | 1 049 724.00 | | 775 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 165.00 | 368 220.00 | | 32 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 868.00 | 112 580.00 | | 22 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 032.00 | 480 800.00 | | 55 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 964.00 | 568 924.00 | | 720 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 773.00 | 183 474.00 | | 171 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 814.00 | 1 888 698.00 | | 1 716 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922 991.00 | 30 220 981.00 | | 28 922 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 384 340.00 | 30 928 782.00 | | 28 384 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 651.00 | -707 801.00 | | 538 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 792 998.00 | | 4 458 483.00 | 58 792 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 168.00 | 46 647 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 972.00 | 147 168.00 | 62 998 341.00 | 105 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 972.00 | | 11 967 933.00 | 105 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375 240.00 | | 7 727.00 | 4 375 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 878 448.00 | | 195 456.00 | 11 878 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 539 310.00 | | 4 255 300.00 | 42 539 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696 022.00 | 623 592.00 | | 10 696 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 882.00 | 171 265.00 | | 1 698 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997 140.00 | 452 328.00 | | 8 997 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 547 967.00 | 3 462 377.00 | 124 000.00 | 13 547 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 890.00 | 27 097.00 | 825 231.00 | 1 086 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 036.00 | | 129 996.00 | 520 036.00 |
6T Sur comptes clients | 58 734.00 | 3 680.00 | 13 000.00 | 58 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 702.00 | 744.00 | 22 166.00 | 35 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 692 270.00 | 3 466 801.00 | 312 030.00 | 36 692 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 779 160.00 | 3 493 898.00 | 1 137 261.00 | 37 779 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 777.00 | 396 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 468 121.00 | 211 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 529 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 821 000.00 | 19 821 000.00 | | 19 821 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 498.00 | 12 209 498.00 | | 12 209 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 874.00 | 494 874.00 | | 494 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 208.00 | 322 208.00 | | 322 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 070 799.00 | 24 070 799.00 | | 24 070 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 937 326.00 | 21 937 326.00 | | 21 937 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 1 302 875.00 | 1 302 875.00 | | 1 302 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 342 512.00 | 342 512.00 | | 342 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 198.00 | 451 198.00 | | 451 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013 752.00 | 47 997 394.00 | 16 358.00 | 48 013 752.00 |
VW T.V.A. | 2 404 183.00 | 2 404 183.00 | | 2 404 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 576 359.00 | 36 576 359.00 | | 36 576 359.00 |