| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 557.00 | 3 983.00 | 4 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370 700.00 | 2 218 361.00 | 2 152 339.00 | 4 370 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 957.00 | 4 961 220.00 | 1 357 737.00 | 6 318 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386 185.00 | 4 035 921.00 | 1 350 265.00 | 5 386 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 944 799.00 | 13 535 199.00 | 6 409 600.00 | 19 944 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 12 768.00 | 3 590.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 792 998.00 | 47 293 856.00 | 11 499 142.00 | 58 792 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 082 099.00 | 58 734.00 | 20 023 365.00 | 20 082 099.00 |
BZ Autres créances | 2 493 687.00 | 35 702.00 | 2 457 984.00 | 2 493 687.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 402.00 | | 364 402.00 | 364 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 940 747.00 | 94 436.00 | 22 846 311.00 | 22 940 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 733 745.00 | 47 388 292.00 | 34 345 453.00 | 81 733 745.00 |
CU Autres participations | 22 578 152.00 | 22 529 831.00 | 48 322.00 | 22 578 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 518 405.00 | 7 518 405.00 | | 7 518 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
DH Report à nouveau | -8 876 991.00 | -7 501 553.00 | | -8 876 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 801.00 | -1 375 439.00 | | -707 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 485.00 | -937 684.00 | | -1 645 485.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086 890.00 | 1 584 269.00 | | 1 086 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 890.00 | 1 584 269.00 | | 1 086 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 092.00 | 88 993.00 | | 153 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166 000.00 | 12 483 000.00 | | 17 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490 354.00 | 15 538 429.00 | | 12 490 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892 398.00 | 3 151 047.00 | | 3 892 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 515.00 | 970 687.00 | | 544 515.00 |
EA Autres dettes | 316 032.00 | 2 539 821.00 | | 316 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 904 047.00 | 35 113 635.00 | | 34 904 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 345 453.00 | 35 760 221.00 | | 34 345 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 721 035.00 | 24 500.00 | 28 745 535.00 | 28 721 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 721 035.00 | 24 500.00 | 28 745 535.00 | 28 721 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 039 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 240 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 737 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 546 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 724.00 | 129 996.00 | | 524 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 724.00 | 129 996.00 | | 1 049 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 220.00 | 104 069.00 | | 368 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 800.00 | 498 797.00 | | 480 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 924.00 | -368 801.00 | | 568 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 474.00 | 150 071.00 | | 183 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 698.00 | 1 606 060.00 | | 1 888 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 220 981.00 | 31 824 236.00 | | 30 220 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 928 782.00 | 33 199 675.00 | | 30 928 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 801.00 | -1 375 439.00 | | -707 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 307 142.00 | | 7 352 893.00 | 66 307 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 42 539 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 735.00 | 14 180 303.00 | 58 792 998.00 | 686 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 845.00 | 4 375 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 735.00 | 14 152 553.00 | 11 878 448.00 | 686 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332 167.00 | | 69 918.00 | 4 332 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859 761.00 | | 2 857 975.00 | 23 859 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 115 215.00 | | 4 425 000.00 | 38 115 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 571 004.00 | | | 571 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457 032.00 | 305 807.00 | 14 066 818.00 | 24 457 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 082.00 | 152 644.00 | 26 845.00 | 1 573 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 883 950.00 | 153 163.00 | 14 039 973.00 | 22 883 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 002 321.00 | 4 545 646.00 | | 9 002 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 269.00 | 16 698.00 | 514 077.00 | 1 584 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 032.00 | | 129 996.00 | 650 032.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
6T Sur comptes clients | 47 853.00 | 10 881.00 | | 47 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 969.00 | 734.00 | | 34 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 291 124.00 | 4 557 261.00 | 156 115.00 | 32 291 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 875 393.00 | 4 573 959.00 | 670 192.00 | 33 875 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 579.00 | 137 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 546 380.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 524 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 166 000.00 | 17 166 000.00 | | 17 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490 354.00 | 12 490 354.00 | | 12 490 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 992.00 | 608 992.00 | | 608 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 588.00 | 395 588.00 | | 395 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 515.00 | 544 515.00 | | 544 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 493.00 | 15.00 | 8 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 944 799.00 | 19 944 799.00 | | 19 944 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 082 099.00 | 20 082 099.00 | | 20 082 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 2 049 634.00 | 2 049 634.00 | | 2 049 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
VI Groupe et associés | 307 524.00 | 307 524.00 | | 307 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 797.00 | 257 797.00 | | 257 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 402.00 | 364 402.00 | | 364 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 901 345.00 | 42 884 987.00 | 16 358.00 | 42 901 345.00 |
VW T.V.A. | 2 630 020.00 | 2 630 020.00 | | 2 630 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 904 047.00 | 34 904 032.00 | 15.00 | 34 904 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |