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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 557.00 | 9 425.00 | 9 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380 948.00 | 2 344 990.00 | 2 035 958.00 | 4 380 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521 252.00 | 5 880 037.00 | 641 215.00 | 6 521 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519 841.00 | 4 470 602.00 | 1 049 239.00 | 5 519 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 12 768.00 | 3 590.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 116 880.00 | 63 629 080.00 | 9 487 801.00 | 73 116 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718 662.00 | 10 000.00 | 13 708 662.00 | 13 718 662.00 |
BZ Autres créances | 970 215.00 | 15 769.00 | 954 446.00 | 970 215.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 789 222.00 | 25 769.00 | 14 763 453.00 | 14 789 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 906 102.00 | 63 654 849.00 | 24 251 253.00 | 87 906 102.00 |
CU Autres participations | 56 560 285.00 | 50 815 327.00 | 5 744 958.00 | 56 560 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 175.00 | 7 518 405.00 | | 521 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DD Réserve légale (1) | | 229 879.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 191 023.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 046 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 079 377.00 | -2 427 380.00 | | -5 079 377.00 |
DL TOTAL (I) | -4 513 591.00 | -3 534 213.00 | | -4 513 591.00 |
DP Provisions pour risques | 745 337.00 | 707 189.00 | | 745 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 337.00 | 707 189.00 | | 745 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 497.00 | 246 294.00 | | 177 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 972 000.00 | 30 122 000.00 | | 14 972 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 782.00 | 11 120 012.00 | | 5 766 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 466.00 | 4 697 519.00 | | 3 057 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 57 283.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 3 931 067.00 | 434 927.00 | | 3 931 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 019 507.00 | 46 947 234.00 | | 28 019 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 251 253.00 | 44 120 209.00 | | 24 251 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 198 817.00 | | 24 198 817.00 | 24 198 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 198 817.00 | | 24 198 817.00 | 24 198 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 016 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 927 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 814 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 202 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 374 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 309 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 492 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 916 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 607.00 | 13 200.00 | | 354 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 474.00 | 129 996.00 | | 402 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 081.00 | 143 196.00 | | 757 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 645.00 | 301 099.00 | | 1 588 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 645.00 | 573 578.00 | | 1 588 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831 564.00 | -430 382.00 | | -831 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 737.00 | 207 172.00 | | 90 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 071.00 | 832 434.00 | | 1 241 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 091.00 | 24 368 245.00 | | 47 148 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 227 468.00 | 26 795 624.00 | | 52 227 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 079 377.00 | -2 427 380.00 | | -5 079 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 238 740.00 | | 39 925 876.00 | 67 238 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000 000.00 | | 56 681 442.00 | 34 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 043 587.00 | 4 149.00 | 73 116 880.00 | 34 043 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 4 149.00 | 12 044 508.00 | 43 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390 930.00 | | | 4 390 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 009 368.00 | | 82 876.00 | 12 009 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 838 442.00 | | 39 843 000.00 | 50 838 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953 026.00 | 613 111.00 | | 11 953 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044 649.00 | 170 849.00 | | 2 044 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908 377.00 | 442 262.00 | | 9 908 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 320 093.00 | | 21 202 526.00 | 21 320 093.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 189.00 | 456 581.00 | 418 433.00 | 707 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 044.00 | | 129 996.00 | 260 044.00 |
6T Sur comptes clients | 55 734.00 | | 45 734.00 | 55 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 025.00 | 744.00 | | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157 860.00 | 28 309 108.00 | 21 378 256.00 | 44 157 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 865 049.00 | 28 765 689.00 | 21 796 689.00 | 44 865 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 581.00 | 191 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 309 108.00 | 21 202 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 972 000.00 | 14 972 000.00 | | 14 972 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 782.00 | 5 766 782.00 | | 5 766 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 862.00 | 376 862.00 | | 376 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 708.00 | 353 708.00 | | 353 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 488.00 | 1 235 488.00 | | 1 235 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 718 662.00 | 13 718 662.00 | | 13 718 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 877 058.00 | 877 058.00 | | 877 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 579.00 | 2 695 579.00 | | 2 695 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 814 628.00 | 14 814 628.00 | | 14 814 628.00 |
VW T.V.A. | 2 208 878.00 | 2 208 878.00 | | 2 208 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 907 507.00 | 27 907 507.00 | | 27 907 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |