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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 520.00 | 33 063.00 | 457.00 | 33 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 15 193.00 | 1 780.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 201.00 | 146 377.00 | 50 823.00 | 197 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 553.00 | 194 633.00 | 69 920.00 | 264 553.00 |
BT Marchandises | 1 224 088.00 | 46 296.00 | 1 177 792.00 | 1 224 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 399.00 | 35 457.00 | 147 942.00 | 183 399.00 |
BZ Autres créances | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 337.00 | | 517 337.00 | 517 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 750.00 | 81 753.00 | 1 996 997.00 | 2 078 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 303.00 | 276 386.00 | 2 066 917.00 | 2 343 303.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 783 035.00 | 711 873.00 | | 783 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | 71 162.00 | | 37 295.00 |
DL TOTAL (I) | 874 301.00 | 837 006.00 | | 874 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 891.00 | 823 482.00 | | 723 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 31 936.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 763.00 | 393 142.00 | | 319 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 746.00 | 172 050.00 | | 129 746.00 |
EA Autres dettes | | 6 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 616.00 | 1 427 032.00 | | 1 192 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 917.00 | 2 264 038.00 | | 2 066 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 617.00 | 1 427 032.00 | | 1 192 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 891.00 | 823 482.00 | | 723 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 991.00 | 112 151.00 | 2 841 142.00 | 2 728 991.00 |
FD Production vendue biens | -26 089.00 | | -26 089.00 | -26 089.00 |
FG Production vendue services | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 931.00 | 112 151.00 | 2 830 081.00 | 2 717 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 72 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 205.00 | 8 673.00 | | 13 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 629.00 | 13 377.00 | | 56 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 478.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14 922.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 922.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -6 444.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 32 857.00 | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 106.00 | 3 606 354.00 | | 2 891 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 811.00 | 3 535 192.00 | | 2 853 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 295.00 | 71 162.00 | | 37 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | 15 277.00 | | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 427.00 | 26 499.00 | 17 293.00 | 185 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 963.00 | 24 901.00 | 17 293.00 | 153 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 763.00 | 319 763.00 | | 319 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 891.00 | 723 891.00 | | 723 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 479.00 | 846 619.00 | 9 860.00 | 856 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 616.00 | 1 192 617.00 | | 1 192 616.00 |