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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 370.00 | 40 238.00 | 30 133.00 | 70 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 12 521.00 | 1 101.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 882.00 | 169 558.00 | 65 325.00 | 234 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 775.00 | 224 217.00 | 114 558.00 | 338 775.00 |
BT Marchandises | 1 161 674.00 | 35 285.00 | 1 126 389.00 | 1 161 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 714.00 | 11 594.00 | 655 120.00 | 666 714.00 |
BZ Autres créances | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
CF Disponibilités | 668 326.00 | | 668 326.00 | 668 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 420.00 | | 1 028 420.00 | 1 028 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 333.00 | 46 879.00 | 3 625 454.00 | 3 672 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 107.00 | 271 096.00 | 3 740 012.00 | 4 011 107.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | 1 900.00 | 5 140.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 820 330.00 | 820 330.00 | | 820 330.00 |
DH Report à nouveau | -128 227.00 | -66 206.00 | | -128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 891.00 | -62 022.00 | | -38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 707 183.00 | 746 074.00 | | 707 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 432.00 | 1 496 519.00 | | 1 823 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | 416.00 | | 32 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 965.00 | 881 064.00 | | 717 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 809.00 | 129 394.00 | | 225 809.00 |
EA Autres dettes | 233 049.00 | 3 893.00 | | 233 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 829.00 | 2 511 286.00 | | 3 032 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 012.00 | 3 257 359.00 | | 3 740 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 828.00 | 2 511 286.00 | | 3 032 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173 307.00 | 846 519.00 | | 1 173 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 218.00 | 21 270.00 | 30 172.00 | 231 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 020.00 | 8 317.00 | 4 100.00 | 36 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 217.00 | 3 351.00 | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 543.00 | 12 736.00 | 22 721.00 | 179 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 965.00 | 717 965.00 | | 717 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 123.00 | 233 123.00 | | 233 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 432.00 | 1 823 432.00 | | 1 823 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 192.00 | 1 914 374.00 | 84 902.00 | 1 855 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 829.00 | 3 032 828.00 | | 3 032 829.00 |