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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 34 278.00 | 6 953.00 | 41 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 15 439.00 | 1 534.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 883.00 | 166 894.00 | 32 988.00 | 199 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 946.00 | 216 611.00 | 58 335.00 | 274 946.00 |
BT Marchandises | 1 392 284.00 | 48 339.00 | 1 343 945.00 | 1 392 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 178.00 | 26 204.00 | 199 974.00 | 226 178.00 |
BZ Autres créances | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
CF Disponibilités | 489 543.00 | | 489 543.00 | 489 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 701.00 | | 502 701.00 | 502 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 569.00 | 74 543.00 | 2 832 026.00 | 2 906 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 515.00 | 291 154.00 | 2 890 361.00 | 3 181 515.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 820 330.00 | 783 035.00 | | 820 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 206.00 | 37 295.00 | | -66 206.00 |
DL TOTAL (I) | 808 095.00 | 874 301.00 | | 808 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 366.00 | 723 891.00 | | 1 701 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 19 217.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 429.00 | 319 763.00 | | 215 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 721.00 | 129 746.00 | | 160 721.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 266.00 | 1 192 616.00 | | 2 082 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 361.00 | 2 066 917.00 | | 2 890 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 266.00 | 1 192 617.00 | | 2 082 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701 366.00 | 723 891.00 | | 1 701 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 600.00 | 122 436.00 | 2 764 036.00 | 2 641 600.00 |
FD Production vendue biens | -32 585.00 | | -32 585.00 | -32 585.00 |
FG Production vendue services | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 108.00 | 122 436.00 | 2 738 545.00 | 2 616 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 50 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | 13 205.00 | | 5 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 080.00 | 56 629.00 | | 39 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 2 000.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | 1 865.00 | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 317.00 | 2 891 106.00 | | 2 813 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 523.00 | 2 853 811.00 | | 2 879 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 206.00 | 37 295.00 | | -66 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 803.00 | 14 641.00 | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633.00 | 21 978.00 | | 194 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 1 215.00 | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 570.00 | 20 763.00 | | 161 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 366.00 | 1 701 366.00 | | 1 701 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 742.00 | 1 024 742.00 | | 1 024 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 602.00 | 1 024 742.00 | 9 860.00 | 1 034 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 266.00 | 2 082 266.00 | | 2 082 266.00 |