| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 36 020.00 | 5 211.00 | 41 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 15 655.00 | 1 317.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 498.00 | 179 543.00 | 24 955.00 | 204 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 553.00 | 231 218.00 | 48 335.00 | 279 553.00 |
BT Marchandises | 1 305 235.00 | 41 828.00 | 1 263 408.00 | 1 305 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 154.00 | 19 495.00 | 423 659.00 | 443 154.00 |
BZ Autres créances | 220 521.00 | | 220 521.00 | 220 521.00 |
CF Disponibilités | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 019.00 | | 1 029 019.00 | 1 029 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 347.00 | 61 322.00 | 3 209 024.00 | 3 270 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 900.00 | 292 541.00 | 3 257 359.00 | 3 549 900.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 820 330.00 | 820 330.00 | | 820 330.00 |
DH Report à nouveau | -66 206.00 | | | -66 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 022.00 | -66 206.00 | | -62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 746 074.00 | 808 095.00 | | 746 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 519.00 | 1 701 366.00 | | 1 496 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 4 275.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 064.00 | 215 429.00 | | 881 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 394.00 | 160 721.00 | | 129 394.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 476.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 286.00 | 2 082 266.00 | | 2 511 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 359.00 | 2 890 361.00 | | 3 257 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 286.00 | 2 082 266.00 | | 2 511 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 519.00 | 1 701 366.00 | | 846 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 392.00 | 168 779.00 | 2 656 171.00 | 2 487 392.00 |
FD Production vendue biens | -33 745.00 | | -33 745.00 | -33 745.00 |
FG Production vendue services | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 879.00 | 168 779.00 | 2 631 658.00 | 2 462 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 26 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 5 776.00 | | 4 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 206.00 | 39 080.00 | | 18 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | 14 600.00 | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 757.00 | 2 813 317.00 | | 2 679 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 779.00 | 2 879 523.00 | | 2 741 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 022.00 | -66 206.00 | | -62 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 106.00 | 22 803.00 | | 27 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 611.00 | 14 607.00 | | 216 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 278.00 | 1 742.00 | | 34 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 333.00 | 12 866.00 | | 182 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 064.00 | 881 064.00 | | 881 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 519.00 | 1 496 519.00 | | 1 496 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692 695.00 | 1 692 695.00 | | 1 692 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 555.00 | 1 692 695.00 | 9 860.00 | 1 702 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 286.00 | 2 511 286.00 | | 2 511 286.00 |