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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 370.00 | 47 521.00 | 487 849.00 | 535 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 152.00 | 14 550.00 | 8 603.00 | 23 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 963.00 | 183 606.00 | 122 357.00 | 305 963.00 |
AX Avances et acomptes | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 214.00 | 247 577.00 | 659 637.00 | 907 214.00 |
BT Marchandises | 1 258 853.00 | 20 978.00 | 1 237 876.00 | 1 258 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 283.00 | 11 162.00 | 823 120.00 | 834 283.00 |
BZ Autres créances | 327 120.00 | | 327 120.00 | 327 120.00 |
CF Disponibilités | 229 273.00 | | 229 273.00 | 229 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095 843.00 | | 2 095 843.00 | 2 095 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 372.00 | 32 140.00 | 4 713 232.00 | 4 745 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 586.00 | 279 716.00 | 5 372 870.00 | 5 652 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 070.00 | 1 900.00 | 8 170.00 | 10 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 820 330.00 | 820 330.00 | | 820 330.00 |
DH Report à nouveau | -167 118.00 | -128 227.00 | | -167 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 146.00 | -38 891.00 | | 404 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 329.00 | 707 183.00 | | 1 111 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 672 099.00 | 650 125.00 | | 672 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 986.00 | 1 173 307.00 | | 1 532 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 629.00 | 32 573.00 | | 32 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 604.00 | 717 965.00 | | 1 426 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 046.00 | 225 809.00 | | 311 046.00 |
EA Autres dettes | 286 177.00 | 233 049.00 | | 286 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 541.00 | 3 032 829.00 | | 4 261 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 870.00 | 3 740 012.00 | | 5 372 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 188 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 221 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 535.00 | |
GE Autres charges | | | 238 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 413.00 | 83 124.00 | | 194 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | 131 909.00 | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 697.00 | -48 785.00 | | 182 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 015.00 | 3 803 733.00 | | 6 542 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 869.00 | 3 842 624.00 | | 6 137 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 146.00 | -38 891.00 | | 404 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 317.00 | 50 535.00 | 27 175.00 | 222 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 238.00 | 12 283.00 | 5 000.00 | 40 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 079.00 | 38 251.00 | 22 175.00 | 182 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 604.00 | 1 426 604.00 | | 1 426 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 306.00 | 286 306.00 | | 286 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 086.00 | 1 699 998.00 | 505 087.00 | 2 205 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257 246.00 | 3 257 246.00 | | 3 257 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 131.00 | 3 257 246.00 | 12 885.00 | 3 270 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 541.00 | 3 756 453.00 | 505 087.00 | 4 261 541.00 |