| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 893.00 | 39 409.00 | 21 484.00 | 60 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 659.00 | 27 442.00 | 13 217.00 | 40 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 588.00 | 74 011.00 | 51 577.00 | 125 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BN En cours de production de biens | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 043.00 | | 347 043.00 | 347 043.00 |
BZ Autres créances | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
CF Disponibilités | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 707.00 | | 602 707.00 | 602 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 295.00 | 74 011.00 | 654 284.00 | 728 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 323.00 | 401 610.00 | | 403 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | 1 713.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 471 035.00 | 412 123.00 | | 471 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 759.00 | 300 267.00 | | 90 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | 179 258.00 | | 92 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 249.00 | 481 531.00 | | 183 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 284.00 | 893 654.00 | | 654 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 911.00 | | 1 271 911.00 | 1 271 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 911.00 | | 1 271 911.00 | 1 271 911.00 |
FM Production stockée | | | -63 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | 3 854.00 | | 6 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 287.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 287.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -287.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 075.00 | 1 170 234.00 | | 1 215 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 163.00 | 1 168 521.00 | | 1 156 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 912.00 | 1 713.00 | | 58 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 441.00 | | 13 320.00 | 112 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 125 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 101 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | | 13 320.00 | 88 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 793.00 | 11 295.00 | 76.00 | 62 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 633.00 | 11 295.00 | 76.00 | 55 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 347 043.00 | 347 043.00 | | 347 043.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 325.00 | 517 785.00 | 1 540.00 | 519 325.00 |
VW T.V.A. | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 2 540.00 | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | 3 893.00 | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 110 716.00 | 39 637.00 | | 110 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 892.00 | 25 955.00 | | 20 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
YT Sous‐traitance | 237 173.00 | 458 486.00 | | 237 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 202.00 | 5 286.00 | | 16 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | 878.00 | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | 3 418.00 | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 964.00 | 293 030.00 | | 219 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 261.00 | 205 959.00 | | 192 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 898.00 | 533 257.00 | | 388 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |