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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 873.00 | 78 615.00 | 52 258.00 | 130 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 027.00 | 49 808.00 | 21 219.00 | 71 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 410.00 | 135 584.00 | 94 826.00 | 230 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BN En cours de production de biens | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 817.00 | | 336 817.00 | 336 817.00 |
BZ Autres créances | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CF Disponibilités | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 604.00 | | 695 604.00 | 695 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 014.00 | 135 584.00 | 790 430.00 | 926 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 702.00 | 491 932.00 | | 515 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 933.00 | 23 769.00 | | -211 933.00 |
DL TOTAL (I) | 312 569.00 | 524 502.00 | | 312 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 256.00 | 93 382.00 | | 306 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 685.00 | 95 732.00 | | 95 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 58 358.00 | | 75 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 861.00 | 247 471.00 | | 477 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 430.00 | 771 973.00 | | 790 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 788.00 | | 31 622.00 | 198 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 753.00 | | 27 147.00 | 174 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 4 474.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 962.00 | 26 622.00 | | 108 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 802.00 | 26 622.00 | | 101 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 256.00 | 267 266.00 | 38 990.00 | 306 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 270.00 | 481 270.00 | | 481 270.00 |
VW T.V.A. | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 861.00 | 438 871.00 | 38 990.00 | 477 861.00 |