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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 956.00 | 47 512.00 | 26 444.00 | 73 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 31 790.00 | 8 581.00 | 40 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 361.00 | 86 462.00 | 51 900.00 | 138 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BN En cours de production de biens | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 704.00 | 4 079.00 | 588 625.00 | 592 704.00 |
BZ Autres créances | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
CF Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 174.00 | 4 079.00 | 822 095.00 | 826 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 535.00 | 90 540.00 | 873 995.00 | 964 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 235.00 | 403 323.00 | | 462 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 697.00 | 58 912.00 | | 29 697.00 |
DL TOTAL (I) | 500 732.00 | 471 035.00 | | 500 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 90 759.00 | | 117 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 380.00 | 92 490.00 | | 155 380.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 263.00 | 183 249.00 | | 373 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 995.00 | 654 284.00 | | 873 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 263.00 | 183 249.00 | | 373 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 588.00 | | 13 062.00 | 125 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 138 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 114 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 552.00 | | 13 062.00 | 101 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 011.00 | 12 605.00 | 155.00 | 74 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 851.00 | 12 605.00 | 155.00 | 66 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 582 915.00 | 582 915.00 | | 582 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 033.00 | 754 033.00 | | 754 033.00 |
VW T.V.A. | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 263.00 | 373 263.00 | | 373 263.00 |