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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 649.00 | 96 463.00 | 55 187.00 | 151 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 242.00 | 59 375.00 | 14 867.00 | 74 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 101.00 | 162 998.00 | 94 103.00 | 257 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BN En cours de production de biens | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 728.00 | | 350 728.00 | 350 728.00 |
BZ Autres créances | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
CF Disponibilités | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 330.00 | | 812 330.00 | 812 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 431.00 | 162 998.00 | 906 433.00 | 1 069 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 769.00 | 515 702.00 | | 303 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | -211 933.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 351 963.00 | 312 569.00 | | 351 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 434.00 | 306 256.00 | | 289 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 95 685.00 | | 160 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 271.00 | 75 921.00 | | 99 271.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 470.00 | 477 861.00 | | 554 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 433.00 | 790 430.00 | | 906 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 410.00 | | 26 691.00 | 230 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 900.00 | | 23 991.00 | 201 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 2 700.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 584.00 | 27 414.00 | | 135 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424.00 | 27 414.00 | | 128 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 350 728.00 | 350 728.00 | | 350 728.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 434.00 | 47 199.00 | 142 235.00 | 189 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 516.00 | 497 516.00 | | 497 516.00 |
VW T.V.A. | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 419.00 | 408 184.00 | 142 235.00 | 550 419.00 |