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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 127.00 | 61 124.00 | 45 004.00 | 106 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 40 678.00 | 27 948.00 | 68 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 788.00 | 108 962.00 | 89 827.00 | 198 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BN En cours de production de biens | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 272.00 | | 446 272.00 | 446 272.00 |
BZ Autres créances | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CF Disponibilités | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 146.00 | | 682 146.00 | 682 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 935.00 | 108 962.00 | 771 973.00 | 880 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 932.00 | 462 235.00 | | 491 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | 29 697.00 | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 524 502.00 | 500 732.00 | | 524 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 382.00 | 100 000.00 | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 117 683.00 | | 95 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 358.00 | 155 380.00 | | 58 358.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 471.00 | 373 263.00 | | 247 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 973.00 | 873 995.00 | | 771 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 896.00 | 373 263.00 | | 213 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 361.00 | | 60 427.00 | 138 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 326.00 | | 60 427.00 | 114 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 462.00 | 22 500.00 | | 86 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 302.00 | 22 500.00 | | 79 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 441 377.00 | 441 377.00 | | 441 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 382.00 | 9 806.00 | 33 575.00 | 43 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 583.00 | 578 583.00 | | 578 583.00 |
VW T.V.A. | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 471.00 | 213 896.00 | 33 575.00 | 247 471.00 |